基金净值
日期 | 万份收益 | 最近7日的年化收益率 | 最近30日的年化收益率 | 今年以来的年化收益率 | 成立以来的收益率 | 资产净值(元) |
投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现
最近七天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
0.05% | 0.23% | 1.43% | 2.59% | 3.10% | 11.32% |
基金信息
基金名称 | 博时合惠货币市场基金 |
基金简称 | 博时合惠货币 |
基金代码 | A类:004841;B类:004137 |
基金类型 | 货币市场型基金 |
成立生效日期 | 2017年01月13日 |
基金存续期限 | 不定期 |
基金单位面值 | 人民币1.00元 |
投资目标 | 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构?#24066;?#25237;资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行?#26412;蕁?#21516;业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
销售对象 | 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会?#24066;?#36141;买证券投资基金的其他投资者。 |
基金经理 | 魏桢 陈凯杨 |
管理人 | 博时基金管理有限公司 |
注册登记人 | 博时基金管理有限公司 |
托管人 | 民生银行 |
销售机构 | 博时基金管理有限公司、代销机构列表 |
客服电话 | 95105568(免长?#20928;?#36153;) |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益?#31034;?#20302;于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
基金经理
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基金经理: 魏桢
魏桢女士,硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金(2013.1.28-2015.9.11)、博时岁岁增利一年定期开放债券基金(2013.6.26-2016.4.25)、博时月月薪定期支付债券基金(2013.7.25-2016.4.25)、博时双月薪定期支付债券基金(2013.10.22-2016.4.25)、博时天天增利货币基金(2014.8.25-2017.4.26)、博时保证金货币ETF基金(2015.6.8-2017.4.26)、博时安盈债券基金(2015.5.22-2017.5.31)、博时产业债纯债基金(2016.5.25-2017.5.31)、博时安荣 18 个月定期开放债券基金(2015.11.24-2017.6.15)、博?#26412;?#20139;纯债债券基金(2016.12.19-2017.10.27)、博时安仁一年定开债基金(2016.6.24-2017.11.8)、博时裕鹏纯债债券基金(2016.12.22-2017.12.29)、博时安润18个月定开债基金(2016.5.20-2018.1.12)、博时安恒 18 个月定开债基金(2016.9.22-2018.4.2)、博时安丰18个月定期开放债券(LOF)基金(2013.8.22-2018.6.21)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014.9.18-2019.2.25)、博时外服货币基金(2015.6.19-2019.2.25)、博时合利货币基金(2016.8.3-2019.2.25)、博时合鑫货币基金(2016.10.12-2019.2.25)、博时合晶货币基金(2017.8.2-2019.2.25)、博时兴盛货币基金(2017.12.29-2019.2.25)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014.9.22-2019.3.4)博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016.5.13-2019.3.4)、博时裕盛纯债债券基金(2016.5.20-2019.3.4)、博时丰庆纯债债券基金(2017.8.23-2019.3.4)的基金经理。现任固定收益总部现金管理组负责人兼博时现金收益货币基金(2015.5.22-至今)、博时安弘一年定开债基金(2016.11.15-至今)、博时合惠货币基金(2017.5.31-至今)的基金经理。
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基金经理: 陈凯杨
陈凯杨先生,硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投?#31034;?#29702;、博时理财30天债券基金(2013.1.28-2015.9.11)基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金(2015.6.15-2016.7.20)、博时岁岁增利一年定期开放债券基金(2013.6.26-2016.12.15)、博时裕瑞纯债债券基金(2015.6.30-2016.12.15)、博时裕盈纯债债券基金(2015.9.29-2016.12.15)、博时裕恒纯债债券基金(2015.10.23-2016.12.15)、博时裕荣纯债债券基金(2015.11.6-2016.12.15)、博时裕晟纯债债券基金(2015.11.19-2016.12.27)、博时裕泰纯债债券基金(2015.11.19-2016.12.27)、博时裕丰纯债债券基金(2015.11.25-2016.12.27)、博时裕和纯债债券基金(2015.11.27-2016.12.27)、博时裕坤纯债债券基金(2015.11.30-2016.12.27)、博时裕?#26410;?#20538;债券基金(2015.12.2-2016.12.27)、博时裕达纯债债券基金(2015.12.3-2016.12.27)、博时裕康纯债债券基金(2015.12.3-2016.12.27)、博时安心收益定期开放债券基金(2012.12.6-2016.12.28)、博时裕腾纯债债券基金(2016.1.18-2017.5.8)、博时裕安纯债债券基金(2016.3.4-2017.5.8)、博时裕新纯债债券基金(2016.3.30-2017.5.8)、博时裕发纯债债券基金(2016.4.6-2017.5.8)、博时裕景纯债债券基金(2016.4.28-2017.5.8)、博时裕乾纯债债券基金(2016.1.15-2017.5.31)、博时裕通纯债债券基金(2016.4.29-2017.5.31)、博时安和18个月定开债基金(2016.1.26-2017.10.26)、博时安源18个月定开债基金(2016.6.16-2018.3.8)、博时安誉18个月定开债基金(2015.12.23-2018.3.15)、博时安泰18个月定开债基金(2016.2.4-2018.3.15)、博时安祺一年定开债基金(2016.9.29-2018.3.15)、博时安诚18个月定开债基金(2016.11.10-2018.5.28)、博时裕信纯债债券基金(2016.10.25-2018.8.23)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时现金收益货币基金(2015.5.22-2019.2.25)、博时裕顺纯债债券基金(2016.6.23-2019.8.19)的基金经理。现任公司董事总经理兼固定收益总部公募基金组负责人、博时月月薪定期支付债券基金(2013.7.25-至今)、博时双月薪定期支付债券基金(2013.10.22-至今)、博时安瑞18个月定开债基金(2016.3.30-至今)、博时安怡6个月定开债基金(2016.4.15-至今)、博时裕弘纯债债券基金(2016.6.17-至今)、博时裕昂纯债债券基金(2016.7.15-至今)、博时裕泉纯债债券基金(2016.9.7-至今)、博时裕诚纯债债券基金(2016.10.31-至今)、博时安康18个月定开债(LOF)(2017.2.17-至今)基金、博时合惠货币基金(2017.5.31-至今)、博时富益纯债债券基金(2018.5.9-至今)、博时富华纯债债券基金(2018.9.19-至今)、博?#26412;?#29790;6个月定开债发起式基金(2018.11.22-至今)、博时裕创纯债债券基金(2019.3.4-至今)、博时裕盛纯债债券基金(2019.3.4-至今)、博时富发纯债债券基金(2019.3.4-至今)、博时裕瑞纯债债券基金(2019.3.11-至今)、博时裕恒纯债债券基金(2019.3.11-至今)、博时裕荣纯债债券基金(2019.3.11-至今)、博时裕泰纯债债券基金(2019.3.11-至今)、博时裕坤3个月定开债发起式基金(2019.3.11-至今)、博时富乐纯债债券基金(2019.9.17-至今)的基金经理。
分红信息
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
没有查询到分红信息 |
费率结构
1、认购费
本基金不收取认购费用。
2、申购?#36873;?#36174;回费
除法律法规另有规定或基金合同另有?#32423;?#22806;,本基金不收取申购费用与赎回费用。
3、管理?#36873;?#25176;管费及销售服务费
管理费 |
0.15% |
托管费 |
0.05% |
A类基金份额销售服务费 |
0.25% |
B类基金份额销售服务费 |
0.01% |